برای مبتدیان، خرید شرکتی که داستان خوبی را برای سرمایه گذاران تعریف می کند، ایده خوبی (و یک چشم انداز هیجان انگیز) به نظر می رسد، حتی اگر در حال حاضر فاقد سابقه درآمد و سود باشد. گاهی اوقات این داستانها میتوانند ذهن سرمایهگذاران را تیره و تار کنند و آنها را به سمت سرمایهگذاری با احساسات خود سوق دهند تا با شایستگیهای بنیادی خوب شرکت. در حالی که یک شرکت با بودجه خوب ممکن است برای سال ها ضرر کند، در نهایت باید سود ایجاد کند، در غیر این صورت سرمایه گذاران ادامه خواهند داد و شرکت از بین خواهد رفت.
در مقابل همه اینها، بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند بر روی شرکت هایی مانند استونوگ اروپا منگنه تراست (SGX: SET) که نه تنها درآمد، بلکه سود نیز دارد. در حالی که سود تنها معیاری نیست که باید در هنگام سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، ارزش دارد که کسب و کارهایی را بشناسید که می توانند به طور مداوم آن را تولید کنند.
به طور کلی، شرکت هایی که رشد سود هر سهم (EPS) را تجربه می کنند، باید روندهای مشابهی را در قیمت سهام مشاهده کنند. بنابراین منطقی است که سرمایه گذاران با تجربه هنگام انجام تحقیقات سرمایه گذاری به EPS شرکت توجه زیادی داشته باشند. سهامداران خوشحال خواهند شد که بدانند EPS Stoneweg Europe Stapled Belief در طول سه سال هر سال 25 درصد رشد کرده است. اگر چنین رشدی در آینده ادامه یابد، سهامداران چیزهای زیادی برای لبخند زدن خواهند داشت.
اغلب مفید است که نگاهی به سود قبل از سود و حاشیه مالیات (EBIT) و همچنین رشد درآمد بیندازیم تا کیفیت رشد شرکت را بهدست آوریم. به نظر می رسد Stoneweg Europe Stapled Belief بسیار پایدار است، زیرا درآمد و حاشیه سود EBIT سال به سال تقریبا ثابت است. این بد نیست، اما به رشد مداوم آینده نیز اشاره نمی کند.
در نمودار زیر می توانید ببینید که چگونه شرکت در طول زمان درآمد و درآمد خود را افزایش داده است. برای مشاهده اعداد واقعی، روی نمودار کلیک کنید.
آخرین تحلیل ما را برای Stoneeweg Europe Stapled Trust بررسی کنید
در حالی که ما در لحظه حال زندگی می کنیم، تردیدی وجود ندارد که آینده بیشترین اهمیت را در فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاری دارد. پس چرا چک نکن این نمودار تعاملی که تخمین EPS آینده را برای Stoneeweg Europe Stapled Trust نشان میدهد?
این باید به سرمایه گذاران احساس امنیت در مالکیت سهام در یک شرکت بدهد، در صورتی که خودی ها نیز سهام دارند، و باعث ایجاد همسویی نزدیک با منافع آنها شود. پیروان Stoneweg Europe Stapled Belief با دانستن اینکه خودی ها دارای مقدار قابل توجهی سرمایه هستند که بهترین منافع آنها را با گروه سهامداران گسترده تر منطبق می کند، احساس راحتی می کنند. با داشتن سهام عظیم به ارزش 63 میلیون یورو به عنوان یک گروه، خودی ها برای موفقیت شرکت تلاش زیادی دارند. این نشان می دهد که اهداف سهامداران و مدیریت یکسان است.
