از آنجایی که بازارهای اروپایی حرکت مثبتی را تجربه می کنند، با افزایش 1.91 درصدی شاخص STOXX Europe 600 در میان درآمدهای مطلوب شرکت ها و تحولات ژئوپلیتیکی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای بر شناسایی سهامی متمرکز می شوند که ممکن است کمتر از ارزش ذاتی خود معامله شوند. در چنین فضایی، یافتن سهام کمارزششده شامل ارزیابی شرکتهایی با عوامل بنیادی قوی است که ممکن است توسط بازار نادیده گرفته شده یا به اشتباه قیمتگذاری شده باشد، و علیرغم عدم قطعیتهای اقتصادی گستردهتر، فرصتهای بالقوهای برای رشد بلندمدت ارائه میدهد.
10 سهام برتر کم ارزش بر اساس جریان های نقدی در اروپا
| نام | قیمت فعلی | ارزش منصفانه (تخمینی) | تخفیف (تخفیف) |
| XTPL (WSE:XTP) | 68.70 PLN | PLN135.92 | 49.5٪ |
| SoftwareOne Holding (SWX:SWON) | CHF7.03 | CHF13.93 | 49.5٪ |
| Multiconsult (OB:MULTI) | NOK165.40 | NOK326.00 | 49.3٪ |
| گروه مادیان (BIT:MARE) | 3.35 یورو | 6.61 یورو | 49.4٪ |
| LapWall Oyj (HLSE:LAPWALL) | 4.00 یورو | 7.92 یورو | 49.5٪ |
| Gismondi 1754 (BIT:GIS) | 1.34 یورو | 2.66 یورو | 49.6٪ |
| Eltel (OM:ELTEL) | 9.62 کرون | 19.12 کرون | 49.7٪ |
| گروه CAG (OM:CAG) | 111.00 کرون | 219.16 کرون | 49.4٪ |
| گروه B&S (ENXTAM:BSGR) | 5.85 یورو | 11.66 یورو | 49.8٪ |
| آندریتز (WBAG:ANDR) | 70.20 یورو | 138.55 یورو | 49.3٪ |
در اینجا ما زیر مجموعه ای از سهام ترجیحی خود را از غربالگر برجسته می کنیم.
نمای کلی: Planisware SAS یک ارائهدهنده نرمافزار تجاری بهعنوان سرویس است که در اروپا، آمریکای شمالی، آسیا-اقیانوسیه و در سطح بینالمللی فعالیت میکند و ارزش بازار آن 1.26 میلیارد یورو است.
عملیات: این شرکت عمدتاً از بخش نرم افزار و برنامه نویسی خود درآمدی بالغ بر 198.02 میلیون یورو دارد.
تخفیف تخمینی به ارزش منصفانه: 17.2٪
Planisware SAS که با قیمت 18.10 یورو معامله می شود، نسبت به ارزش جریان نقدی آتی آن 21.86 یورو کمتر از ارزش گذاری شده است و 17.2 درصد کمتر از برآورد ارزش منصفانه آن قیمت گذاری شده است. درآمد این شرکت در سال گذشته 17 درصد رشد کرد و انتظار می رود سالانه 12 درصد رشد کند و از نرخ رشد بازار فرانسه پیشی بگیرد. درآمدهای اخیر نشان داد که درآمد از 183.45 میلیون یورو به 198.02 میلیون یورو افزایش یافته است و درآمد خالص از 42.73 میلیون یورو به 50 میلیون یورو افزایش یافته است.
نمای کلی: SoftwareOne Holding AG، همراه با شرکتهای تابعهاش، نرمافزار و راهحلهای ابری را در چندین منطقه از جمله اروپا، آمریکا و آسیا اقیانوسیه با ارزش بازار 1.51 میلیارد CHF ارائه میکند.
عملیات: بخش های درآمدی این شرکت شامل 346.70 میلیون CHF از DACH، CHF317.20 میلیون فرانک از WEMEA، CHF267.70 میلیون فرانک از APAC، CHF211.90 میلیون فرانک از Nordics، CHF175.30 میلیون فرانک از NORAM، CHF89.80 میلیون فرانک از LATAM7،90 میلیون CHFEE از LATAM7,80 میلیون فرانک است.
تخفیف تخمینی به ارزش منصفانه: 49.5٪
SoftwareOne Holding در حال حاضر با قیمت 7.03 CHF معامله می شود، که به طور قابل توجهی کمتر از ارزش جریان نقدی آتی تخمینی آن CHF13.93 است، که نشان می دهد ممکن است بر اساس جریان های نقدی کمتر از ارزش گذاری شده باشد. علیرغم نوسانات قیمت سهام و کاهش اخیر سهامداران، این شرکت با پیشی گرفتن از بازار سوئیس، سودآور شد و انتظار میرود رشد سالانه 55.3 درصد افزایش یابد. تحولات اخیر شامل مشارکت با Google Cloud و رشد درآمد از 1.02 میلیارد CHF به 1.24 میلیارد CHF در سال 2025 است.
نمای کلی: Andritz AG ماشین آلات، تجهیزات و خدمات صنعتی را در قاره های مختلف از جمله اروپا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، چین، آسیا، آفریقا و استرالیا با ارزش بازار 6.88 میلیارد یورو ارائه می دهد.
عملیات: بخش های درآمدی این شرکت شامل فلزات (1.69 میلیارد یورو)، برق آبی (1.73 میلیارد یورو)، خمیر و کاغذ (2.96 میلیارد یورو) و محیط زیست و انرژی (1.50 میلیارد یورو) است.
تخفیف تخمینی به ارزش منصفانه: 49.3٪
Andritz با 70.2 یورو معامله می شود که به طور قابل توجهی کمتر از ارزش جریان نقدی آتی آن 138.55 یورو است که نشان می دهد ممکن است کمتر از ارزش گذاری شده باشد. در حالی که پیشبینی میشود درآمد سالانه 10.4 درصد رشد کند که از انتظارات بازار اتریش فراتر میرود، رشد درآمد شرکت متوسط و 5.8 درصد است. علیرغم سابقه سود سهام ناپایدار، افزایش اخیر به 2.70 یورو به ازای هر سهم برای سال 2025 تصویب شد. شرکت پیش بینی می کند که فعالیت پروژه پایدار و درآمد بین 8 تا 8.3 میلیارد یورو برای سال 2026 باشد.
خلاصه آن همه
به دنبال سرمایه گذاری های دیگر هستید؟
این مقاله توسط Merely Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس دادههای تاریخی و پیشبینیهای تحلیلگران تنها با استفاده از روششناسی بیطرفانه تفسیر ارائه میکنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Merely Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.
جدید: همه پرتفولیوهای سهام خود را در یک مکان مدیریت کنید
ما ایجاد کرده ایم همراه نهایی نمونه کارها برای سرمایه گذاران سهام، و رایگان است.
• تعداد نامحدودی از نمونه کارها را متصل کنید و کل خود را در یک ارز مشاهده کنید
• از طریق ایمیل یا تلفن همراه در مورد علائم هشدار یا خطرات جدید هشدار داده شود
• ارزش منصفانه سهام خود را دنبال کنید
بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟ نگران محتوا هستید؟ تماس بگیرید مستقیم با ما متناوبا، ایمیل editorial-team@simplywallst.com
