استراتژیست های وال استریت می گویند که در بحبوحه آتش بس در ایران، زمان آن فرا رسیده است که با سهام فناوری «جهش» داشته باشیم.

آتش بس دو هفته ای در ایران به بازار یک مهلت موقت پیش از چرخه درآمد ارائه کرده است.

استراتژیست ها می گویند نوسانات هنوز به پایان نرسیده است. اما علیرغم اینکه بخش‌هایی مانند نرم‌افزار تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، هوش مصنوعی یک کاتالیزور قدرتمند باقی می‌ماند. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) طی ماه گذشته 12 درصد سقوط کرده است، در حالی که S&P 500 (^GSPC) توانسته اندکی صعود کند.

بن ایمونز، بنیانگذار FedWatch، به Yahoo Finance گفت: «به وضوح کمی واکنش بیش از حد وجود دارد. من می‌توانم بگویم که برخی از سهام نرم‌افزارها به بازی‌های جالبی تبدیل می‌شوند، شاید علاوه بر امور مالی مبتنی بر ابزار.

عدم قطعیت در نام هایی مانند Palantir Applied sciences قابل مشاهده است (PLTRسهام آن در هفته گذشته 14 درصد سقوط کرد. پیمانکار دفاع نرم افزاری دارد زیر آتش می آیند از مایکل بری، سرمایه گذار “بیگ شورت”، در حالی که یک تایید جسورانه از رئیس جمهور ترامپ

با وجود این سروصدا، مارک گیبنز، مدیر ارشد سرمایه گذاری Gibbens Capital به Yahoo Finance گفت: «زمان پریدن به داخل است». او گفت که بازار پالانتیر را با آب حمام به بیرون پرتاب کرده است.

شک و تردید نسبت به فروش نرم افزار اخیر به شبکه های پالو آلتو نیز کشیده شده است.PANW) که امسال شاهد کاهش بیش از 8 درصدی سهام بوده است.

کیت گانگل، مدیر ارشد پورتفولیوی Gradient Investments به Yahoo Finance گفت که نرم افزار امنیتی بدون توجه به پس زمینه کلان، اولویت اصلی بخش های فناوری اطلاعات است. او این را الف نامید فرصت نادر برای خرید یک نام با کیفیت بالا “که در مقایسه با جایی که معمولاً تجارت می کند در فروش است.”

“من فکر می کنم پالو آلتو در آنجا برنده است.”

اوراکل (ORCL) با فشار مشابهی مواجه شده است و در هفته گذشته حدود 4 درصد کاهش داشته است. این شرکت اخیراً اعلام کرده است که تا 30000 شغل را کاهش می دهد و در عین حال هزینه زیرساخت های هوش مصنوعی را افزایش می دهد. علیرغم کاهش 30 درصدی سهام در سال تا به امروز، ارزش گذاری آن معقول تر از همتایان megacap باقی مانده است.

Tiffany McGhee، مدیرعامل Pivotal Advisors معتقد است که جریان نقدی قوی، قدرت قیمت‌گذاری و قراردادهای سازمانی اوراکل، آن را برجسته کرده است.

او به Yahoo Finance گفت: «Oracle یکی از مواردی است که ما آن را دوست داریم. این شرکت در حال تبدیل شدن به یک “بازیگر کلیدی در زیرساخت های هوش مصنوعی و تقاضای ابر (فضا) است.”

در حالی که نرم‌افزار برای راه‌اندازی تلاش می‌کند، داستان ارزش‌گذاری متفاوتی برای انویدیا در حال وقوع است.NVDA). گیبنز گفت، چهره تجارت هوش مصنوعی تقریباً به جایی نرسیده است. سهام از بالاترین سطح اخیر کاهش یافته و تنها با 21 برابر سود آینده معامله می شود. به گفته گیبنز، غالب ترین نمایشنامه های نیمه هادی “هنوز جای خوبی برای بودن” هستند.

مولی پیرونی، رئیس Yacktman Asset Administration، به Yahoo Finance گفت که این شرکت به شدت «قیمتی را که برای ریسکی که می‌پردازید» در نظر می‌گیرد. او پیشنهاد کرد که بسیاری از «هفت باشکوه» «برای یک سرمایه گذار ارزشی خیلی گران هستند».

با این حال، او خاطرنشان کرد که مایکروسافت (MSFT) تسلط در لاجوردی و الفبای (GOOG، GOOGL) سرمایه‌گذاری‌های DeepMind، YouTube و Waymo «راه‌های متعددی برای باز کردن قفل ارزش» ارائه می‌کنند.

ایمونز گفت که مسیر فوری رو به جلو همچنان «سیال» باقی می‌ماند، زیرا بازار از تهدید تشدید به مذاکرات ساختارمندتر تغییر می‌کند.

مایکل آرون، استراتژیست سرمایه گذاری ارشد مدیریت سرمایه گذاری خیابان ایالتی، به Yahoo Finance گفت: «بازارها مطمئناً با تضاد تمام نمی شوند. تا زمانی که ریسک‌های اصلی بالا باقی می‌مانند، ریسک‌های دنباله دار به سمت نزول منحرف می‌شوند.

در حال حاضر، سرمایه گذاران باید بر روی درآمد و رهبری اساسی تمرکز کنند. آرون گفت: «به طور کلی، بازارها بر این باورند که یک قطعنامه در دسترس است و من فکر می کنم که … اقدام بازار منعکس کننده این باور، آن اعتقاد است.

فرانسیسکو ولاسکوئز خبرنگار یاهو فاینانس است. او را دنبال کنید لینکدین و X. نکات داستانی؟ از طریق ایمیل به آدرس francisco.velasquez@yahooinc.com با او تماس بگیرید.

برای دریافت آخرین اخبار فناوری که بر بازار سهام تأثیر می گذارد، اینجا را کلیک کنید

آخرین اخبار مالی و تجاری را از Yahoo Finance بخوانید