از اکتبر 2025، بیشتر بازارهای خلیج فارس به دلیل قیمت های ضعیف نفت، با نگرانی در مورد مازاد عرضه جهانی و کاهش رشد اقتصادی بر احساسات سرمایه گذاران، با فشار نزولی مواجه شده اند. با وجود این چالش‌ها، بازار خاورمیانه همچنان فرصت‌های بالقوه‌ای برای سرمایه‌گذارانی دارد که بر شرکت‌هایی با بنیادهای قوی و انعطاف‌پذیری در شرایط نوسان تمرکز می‌کنند.
در اینجا ما زیر مجموعه ای از سهام ترجیحی خود را از غربالگر برجسته می کنیم.
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★☆
نمای کلی: Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret AS شرکتی است که کاغذهای رول را عمدتاً در ترکیه با ارزش بازار 16.76 میلیارد TRY تولید و به فروش می رساند.
عملیات: Lila Kagit درآمد خود را عمدتاً از فروش کاغذ و محصولات کاغذی به دست می آورد که در مجموع 11.22 میلیارد TRY می باشد.
Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret، یک بازیگر برجسته در بخش محصولات خانگی، سلامت مالی قابل توجهی را به نمایش می گذارد. با رشد درآمد 37.8 درصدی در سال گذشته، از میانگین صنعت پیشی گرفته است. این شرکت 24.5 درصد کمتر از ارزش منصفانه تخمینی خود معامله می کند و وجه نقد بیشتری نسبت به کل بدهی در اختیار دارد که نشان دهنده مدیریت مالی قوی است. گزارش های اخیر نشان می دهد که درآمد خالص 931 میلیون TRY برای سه ماهه دوم 2025 در مقایسه با 604 میلیون TRY در سال گذشته، علیرغم کاهش فروش از 3,923 میلیون TRY به 3,233 میلیون TRY. سود پایه هر سهم از 1.005 TRY به 1.578 TRY در این دوره افزایش یافت.
IBSE: LILAK بدهی به سهام در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★☆
نمای کلی: شرکت بازرگانی مد جامجوم در بخش خرده فروشی با تمرکز بر پوشاک و محصولات مد با ارزش بازار 1.06 میلیارد SAR فعالیت می کند.
عملیات: درآمد این شرکت عمدتاً از بخش خرده‌فروشی پوشاک خود است که بالغ بر 680.04 میلیون SAR است.
بازرگانی مد جامجوم اخیراً یک عرضه اولیه سهام به ارزش 345.73 میلیون SAR را تکمیل کرد و هر سهام را با قیمت 145 SAR ارائه کرد. درآمد آن در سال گذشته 23 درصد افزایش یافت و از رشد 1.5 درصدی صنعت خرده فروشی تخصصی پیشی گرفت. نسبت بدهی خالص شرکت به حقوق صاحبان سهام به میزان رضایت بخش 30.8 درصد است که نشان دهنده سلامت مالی است. با پوشش EBIT 9.7 برابر پرداخت سود، تعهدات بدهی جامجوم به خوبی مدیریت شده است. علیرغم اینکه سهام آن بسیار نقدشونده است، به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش منصفانه تخمینی حدود 71 درصد معامله می شود. این عوامل پتانسیل را برای سرمایه گذاران ارزشی نشان می دهد که به دنبال فرصت هایی در بازار خاورمیانه با چشم انداز رشد هستند.
SASE: 9649 بدهی به حقوق صاحبان سهام در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★★
نمای کلی: Delta Israel Manufacturers Ltd. یک شرکت طراحی، توسعه، بازاریابی و فروش محصولات مختلف پوشاک در اسرائیل با ارزش بازار تقریباً 2.48 میلیارد روپیه است.
عملیات: برندهای دلتا اسرائیل عمدتاً از بخش برندهای متعلق به خود با مشارکت 1.09 میلیارد روپیه و بخش برندهای فرانشیز با اضافه کردن 158.11 میلیون روپیه درآمد ایجاد می کند.
برندهای دلتا اسرائیل، یک بازیگر زیرک در بخش خرده فروشی تخصصی، رشد درآمد ثابتی را در 8.8 درصد در سال در پنج سال گذشته نشان داده است. علیرغم وضعیت بدون بدهی، درآمدهای اخیر کاهش جزئی با درآمد خالص برای سه ماهه دوم 2025 به 28.95 میلیون ILS در مقایسه با 34.4 میلیون ILS در سال گذشته نشان می دهد و EPS پایه از ادامه عملیات به ILS 1.16 از ILS 1.38 کاهش یافته است. گنجاندن این شرکت در شاخص BMI جهانی S&P نشان دهنده شناسایی در مرحله بزرگتر است و در عین حال جریان نقدی آزاد مثبت 134.57 میلیون دلاری را تا ژوئن 2025 حفظ می کند، نشان دهنده کارایی عملیاتی قوی در میان نوسانات بازار است.
TASE:DLTI بدهی به سهام در اکتبر 2025
این مقاله توسط Merely Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تنها با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Merely Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.
شرکت های مورد بحث در این مقاله عبارتند از IBSE:LILAK SASE:9649 و TASE:DLTI.
