از آنجایی که بازارهای سهام خلیج فارس دستاوردهایی را تجربه می کنند که ناشی از چشم انداز کاهش نرخ بهره ایالات متحده و بهبود روحیه سرمایه گذاران است، خاورمیانه به عنوان یک زمین مساعد برای فرصت های سرمایه گذاری کوچک در حال ظهور است. در این محیط، شناسایی سهام با عوامل بنیادی قوی و پتانسیل رشد می تواند کلیدی برای سرمایه گذاری بر پویایی اقتصادی منطقه و تغییرات بازار باشد.
در زیر مجموعه ای از سهام را ارائه می دهیم که توسط صفحه نمایش ما فیلتر شده اند.
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★☆☆
نمای کلی: Gedik Yatirim Menkul Degerler AS یک شرکت بانکداری سرمایه گذاری است که در ترکیه و در سطح بین المللی فعالیت می کند و ارزش بازار آن 14.16 میلیارد TRY است.
عملیات: گدیک یاتیریم عمدتاً از طریق فعالیت های دلالی خود به میزان 133.48 میلیون TRY درآمد ایجاد می کند. حاشیه سود خالص شرکت 26.5 درصد قابل توجه است که نشان دهنده مدیریت کارآمد هزینه نسبت به درآمد آن است.
گدیک یاتیریم منکول دگرلر، یک نهاد مالی در خاورمیانه، رشد درآمدی قوی 15.4 درصدی را در سال گذشته نشان داده است و از صنعت بازار سرمایه که شاهد تغییر -5.6 درصد بود، پیشی گرفت. این شرکت دارای درآمد با کیفیت بالا و نسبت قیمت به درآمد مطلوب 15.9 برابر در مقایسه با 21.6x بازار TR است که نشان‌دهنده کاهش ارزش‌گذاری بالقوه است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از 216.8 درصد به 175.3 درصد در طول پنج سال بهبود یافته است که نشان دهنده مدیریت مالی بهتر در عین حفظ وجه نقد بیشتر از کل بدهی است و با وجود نوسانات اخیر قیمت سهام در عرض سه ماه، ثبات آن را بیشتر افزایش می دهد.
IBSE: GEDIK درآمد و رشد درآمد در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★☆☆
نمای کلی: Isik Plastik Sanayi ve Dis Ticaret Pazarlama Anonim Sirketi در تولید و فروش محصولات پلاستیکی در داخل و خارج از کشور ترکیه با ارزش بازار 13.34 میلیارد TRY مشغول است.
عملیات: ISKPL عمدتاً از طریق بخش پلاستیک و لاستیک خود درآمد ایجاد می کند که 1.93 میلیارد TRY گزارش شده است. حاشیه سود خالص شرکت روندهای قابل توجهی را در دوره های اخیر نشان می دهد که نشان دهنده کارایی عملیاتی و استراتژی های مدیریت هزینه آن است.
ایسیک پلاستیک با رشد قابل توجه درآمد 33.1 درصدی در سال گذشته، از رشد 3.2 درصدی صنعت مواد شیمیایی، علیرغم چشم انداز مالی چالش برانگیز پیشی گرفته است. درآمد خالص این شرکت برای نیمه اول سال 2025، 151.89 میلیون TRY بود که کمی بیشتر از 149.4 میلیون TRY سال گذشته بود که نشان دهنده انعطاف پذیری در میان ارقام کاهش فروش از 1324.78 میلیون TRY به 1122.35 میلیون TRY در مدت مشابه است. با این حال، نسبت پوشش بهره آن پایین است و تنها 1.7 برابر EBIT در برابر تعهدات بدهی و نسبت خالص بدهی به حقوق صاحبان سهام 56.5 درصد است که نشان دهنده فشار مالی بالقوه با وجود کاهش اهرم نسبت به اوج پنج سال پیش در بیش از دو برابر آن سطح است.
IBSE: بدهی ISKPL به سهام در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★☆
نمای کلی: Ackerstein Group Ltd در بخش های تولید، زیرساخت، ساخت و ساز و توسعه در سراسر اسرائیل و ایالات متحده با سرمایه بازار 2.83 میلیارد روپیه فعالیت می کند.
عملیات: گروه Ackerstein عمدتاً از بخش مهندسی خود درآمد ایجاد می کند که با مشارکت 550.28 میلیون روپیه، بخش صنعت با 313.53 میلیون روپیه و بخش املاک و مستغلات با 48.14 میلیون روپیه قرار دارند. این شرکت همچنین از بخش صنعت خارج از کشور درآمد کسب می کند و 52.84 میلیون روپیه دیگر به جریان درآمد خود اضافه می کند.
عملکرد اخیر گروه Ackerstein پتانسیل آن را به عنوان یک بازیگر قابل توجه در بازار خاورمیانه برجسته می کند. در سال گذشته، درآمدها 59.3 درصد افزایش یافت و به طور قابل توجهی از نرخ رشد 6.2 درصدی صنعت مواد اولیه پیشی گرفت که نشان دهنده شتاب عملیاتی قوی است. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به طور چشمگیری از 40.5 درصد به 13.6 درصد طی پنج سال کاهش یافته است که نشان دهنده استراتژی های مدیریت بدهی موثر و نسبت خالص بدهی به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش 9.7 درصد است. علیرغم افزایش یکباره 62.3 میلیون روپیه بر نتایج اخیر، Ackerstein همچنان سودآور است و سود پرداختی به خوبی تحت پوشش EBIT با پوشش چشمگیر 31.8 برابر است که نشان دهنده سلامت مالی و ثبات قوی برای تلاش های آینده است.
TASE: ACKR درآمد و رشد درآمد در اکتبر 2025
این مقاله توسط Merely Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تنها با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Merely Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.
شرکت های مورد بحث در این مقاله عبارتند از IBSE:GEDIK IBSE:ISKPL و TASE:ACKR.
