در میان عدم اطمینان تجدید شده پیرامون سیاست تجارت ایالات متحده و تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ، بازارهای اروپایی این فشار را احساس کرده اند ، با شاخص های کلیدی مانند DAX آلمان و FTSE MIB ایتالیا ، کاهش چشمگیر را تجربه می کند. با وجود این چالش ها ، هنوز فرصت هایی برای تشخیص سرمایه گذاران برای کشف پتانسیل در سهام کلاه های کوچک وجود دارد که ممکن است توسط بازیکنان بزرگتر از بازار نادیده گرفته شود. شناسایی سهام خوب اغلب شامل جستجوی فراتر از تلاطم فوری بازار برای یافتن شرکت هایی با اصول قوی و پتانسیل رشد است که می تواند نوسانات اقتصادی را آب و هوا کند.
نام
بدهی به عدالت
رشد درآمد
رشد درآمد
رتبه سلامتی
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société همکاری
26.90 ٪
4.14 ٪
7.22 ٪
★★★★★★★
La Forestière Equatoriale
سد
-65.30 ٪
37.55 ٪
★★★★★★★
Martifer SGPS
102.88 ٪
-0.23 ٪
7.16 ٪
★★★★★★★
ABG Sundal Collier Holding
8.55 ٪
-4.14 ٪
-12.38 ٪
★★★★★ ☆
دکورا
18.47 ٪
11.59 ٪
10.86 ٪
★★★★★ ☆
وهیوهالکو
93.48 ٪
11.98 ٪
14.19 ٪
★★★★ ☆☆
مرفه
5.21 ٪
4.49 ٪
7.23 ٪
★★★★ ☆☆
داروین
3.03 ٪
84.88 ٪
5.63 ٪
★★★★ ☆☆
GRENOBLOISE D’ELEGHRONIQUE و D’Automismes Société Anonyme
در اینجا نگاهی به چند مورد از گزینه های صفحه نمایش نشان می دهد.
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: Tivoli A/S در صنعت سرگرمی در دانمارک فعالیت می کند و دارای سرمایه ای در بازار 53.53 میلیارد دلار است.
عملیات: Tivoli A/S در درجه اول از عملیات سرگرمی خود در دانمارک درآمد کسب می کند. عملکرد مالی این شرکت نشان دهنده تمرکز بر بهینه سازی هزینه ها و افزایش سودآوری در بخش سرگرمی رقابتی است.
Tivoli ، یک بازیگر پر جنب و جوش در بخش مهمان نوازی ، با نسبت بدهی خالص به سهام 16.3 ٪ ، سلامت مالی امیدوار را نشان داده است ، که رضایت بخش تلقی می شود. در طی پنج سال گذشته ، این متریک از 38.7 ٪ به 22.9 ٪ بهبود یافته است. علیرغم گزارش از دست دادن خالص 99.2 میلیون DKK برای Q1 2025 ، فروش سالانه Tivoli در سال 2024 از 1.21 میلیارد DKK در سال قبل به 1.32 میلیارد DKK افزایش یافت و این نشان دهنده عملکرد قوی و رشد درآمد با کیفیت بالا در سال گذشته در مقایسه با میزان درآمد صنعت بود. این شرکت همچنین از افزایش سود سهام و تغییر هیئت مدیره در AGM اخیر خود خبر داد و تغییرات استراتژیک را در پیش رو اعلام کرد.
CPSE: بدهی TIV به عدالت مانند ژوئن 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: Bauer Aktiengesellschaft ، به همراه شرکت های تابعه خود ، در خدمات ، تجهیزات و محصولات مربوط به آب های زیرزمینی و زیرزمینی در مناطق مختلف از جمله آلمان ، اروپا ، خاورمیانه ، آسیا اقیانوس آرام ، آفریقا و قاره آمریکا تخصص دارد. این کلاه در بازار تقریبا 279.74 میلیون یورو است.
عملیات: Bauer در درجه اول از راه حل های ژئوتکنیکی (1.12 میلیارد یورو) ، تجهیزات (685.09 میلیون یورو) و منابع (233.69 میلیون یورو) درآمد کسب می کند. حاشیه سود خالص این شرکت منعکس کننده عملکرد مالی آن است که تحت تأثیر جریان های متنوع درآمد آن در مناطق مختلف قرار دارد.
بائر ، یک بازیگر قابل توجه در بخش ساخت و ساز ، رشد چشمگیر درآمدهای 989.6 ٪ را طی یک سال گذشته نشان داده است که به طور قابل توجهی از 6 ٪ صنعت پیشی گرفته است. با وجود این افزایش ، وضعیت مالی آن با نسبت بدهی خالص بالا به سهام 56.8 ٪ مخلوط شده است ، اگرچه از پنج سال پیش از 130.6 ٪ بهبود یافته است. درآمد اخیر این شرکت در مقایسه با 1.77 میلیارد یورو قبلاً 2.11 میلیارد یورو به دست آورد ، در حالی که درآمد خالص از 0.835 میلیون یورو در سال گذشته به 9.1 میلیون یورو افزایش یافت ، با کمک یکپارچه 14.8 میلیون یورو که بر نتایج مالی آن برای دسامبر 2024 مثبت بود.
HMSE: درآمد B5A0 و رشد درآمد در ژوئن 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★★★★
نمای کلی: AB SA شرکتی است که به همراه شرکتهای تابعه خود ، بر توزیع محصولات IT عمدتاً در سراسر لهستان ، جمهوری چک و اسلواکی با سرمایه گذاری در بازار 67 میلیارد میلیارد متمرکز است.
عملیات: جریان اولیه درآمد این شرکت از تجارت عمده فروشی است که دارای 15/14 میلیارد PLN و پس از آن تجارت خرده فروشی در PLN163.80 میلیون و تولید در 39.76 میلیون PLN است.
مالی آبه یک کیسه مختلط را نشان می دهد ، با نسبت بدهی به سهام خود به طرز چشمگیری از 30.9 ٪ به 13.4 ٪ در طی 5 سال کاهش می یابد و به نمایش می گذارد که سلامت مالی بهبود یافته است. علیرغم افت درآمد اخیر -10.7 ٪ ، که از میانگین صنعت الکترونیکی 4.2 ٪ عقب مانده است ، ABE با 42.5 ٪ جذاب پایین تر از تخمین ارزش منصفانه خود معامله می کند ، و این نشانگر صعودی بالقوه برای سرمایه گذاران است که به دنبال فرصت های کم ارزش هستند. پرداخت های بهره به راحتی توسط EBIT در چند برابر 5.7 برابر پوشانده می شود ، و این نشان می دهد که بهره وری عملیاتی قوی و ثبات در تعهدات در حالی که سطح بدهی خالص رضایت بخش را فقط 0.4 ٪ حفظ می کند.
WSE: درآمد آبه و رشد درآمد در ژوئن 2025
این مقاله توسط Merely Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.
شرکت هایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند شامل CPSE: TIV HMSE: B5A0 و WSE: ABE.
