از آنجا که بازارهای خلیج فارس به دلیل ناامید کننده درآمد شرکت ها و سیگنال های محتاطانه از فدرال رزرو ایالات متحده در مورد نرخ بهره ، یک مرحله خاموش را تجربه می کنند ، احساسات سرمایه گذار همچنان در سراسر منطقه مطیع است. علیرغم این چالش ها ، سرمایه گذاران زرنگ و دانا تشخیص می دهند که حتی در چنین محیط هایی ، با شناسایی سهام با اصول قوی و پتانسیل رشد در بخش هایی که کمتر تحت تأثیر سرنوشت اقتصادی فعلی قرار دارند ، می توان فرصت ها را یافت.
بیایید برخی از سنگهای قیمتی را از صفحه نمایش تخصصی خود کشف کنیم.
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: Al Waha Capital PJSC یک شرکت سهام خصوصی است که دارایی ها را در بخش های متنوعی از جمله خدمات مالی ، مراقبت های بهداشتی ، انرژی و املاک و مستغلات با سرمایه گذاری در بازار 12 میلیارد AED.12 میلیارد مدیریت می کند.
عملیات: درآمد حاصل از سرمایه گذاری های خصوصی ، به استثنای زمین Waha ، 39/15 میلیون AED است.
Waha Capital ، یک بازیگر قابل توجه در چشم انداز سرمایه گذاری خاورمیانه ، مشخصات مالی مختلط را به نمایش می گذارد. در طی پنج سال گذشته ، نسبت بدهی آن به حقوق صاحبان سهام از 135.2 ٪ به 73.9 ٪ کاهش یافته است ، که نشانگر مدیریت مالی محتاطانه است. نسبت بدهی خالص به سهام عدالت 0.6 ٪ رضایت بخش است ، که نشان دهنده ساختار سرمایه قوی با وجود چالش های درآمد اخیر با نرخ رشد -44.3 ٪ در برابر میانگین صنعت 2.2 ٪ است. در حالی که نسبت P/E آن از 10.5x نشان می دهد که در مقایسه با 13.4X بازار AE ، ارزش کمتری را نشان می دهد ، این شرکت با کاهش درآمد و درآمد خالص در Q1 2025 در مقایسه با ارقام سال گذشته روبرو است (AED329M در مقابل AED465M).
ADX: درآمد و رشد درآمد WAHA در اوت 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: شرکت بیمه اتکایی سعودی طیف وسیعی از محصولات بیمه اتکایی را در سراسر پادشاهی عربستان سعودی ، خاورمیانه ، آفریقا ، آسیا و بین المللی با سرمایه گذاری در بازار از 26 میلیارد SAR5 ارائه می دهد.
عملیات: جریان های درآمد اصلی این شرکت از املاک و زیان به املاک و زیان حاصل می شود ، و 1/16 میلیارد SAR1 و بیمه زندگی و بیمه سلامت تولید می کند و به SAR47.11 میلیون کمک می کند. علاوه بر این ، از درآمد سرمایه گذاری با استفاده از نرخ بهره مؤثر به مبلغ 78.78 میلیون SAR محاسبه می شود.
بیمه اتکایی سعودی در سال گذشته رشد چشمگیر درآمد 229.9 ٪ را نشان داده است و از -18.2 ٪ صنعت بیمه پیشی گرفته است. با یک EBIT محکم که 116 بار پرداخت بهره را پوشش می دهد ، سلامت مالی آن قوی به نظر می رسد. با وجود افزایش نسبت بدهی به سهام از 0 ٪ به 2.7 ٪ در طی پنج سال ، این پول نقد بیشتری نسبت به کل بدهی دارد که نشانگر نقدینگی قوی است. قرارداد بیمه اتکایی اخیر با بیمه Tawuniya قرار است بیش از SAR 5 ٪ درآمد را افزایش دهد و موقعیت بازار خود را بیشتر می کند. معاملات با نسبت قیمت به درآمد 11x ، در مقایسه با میانگین 20 برابر بازار گسترده SA ، ارزش خوبی را ارائه می دهد.
SASE: 8200 بدهی به سهام در اوت 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: Isrotel Ltd. زنجیره ای از هتل ها در اسرائیل را با سرمایه گذاری در بازار 6.27 میلیارد پوند اداره و مدیریت می کند.
عملیات: جریان اصلی درآمد برای Isrotel از بخش هتل ها و متل های آن ناشی می شود و 1.96 میلیارد پوند تولید می کند.
Isrotel ، یک بازیگر قابل توجه در بخش مهمان نوازی ، با رشد درآمد اخیر 6.8 ٪ خود را نشان می دهد و از میانگین صنعت -6.5 ٪ پیشی می گیرد. نسبت بدهی خالص این شرکت به سهام عدالت 17.2 ٪ رضایت بخش است که منعکس کننده مدیریت مالی محتاطانه با گذشت زمان است. پرداخت بهره آن در 24 بار به راحتی توسط EBIT تحت پوشش قرار می گیرد و این نشانگر راندمان عملیاتی قوی است. بیش از پنج سال ، نسبت بدهی به سهام Isrotel از 59.3 ٪ به 26.6 ٪ به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. اخبار اخیر معامله M&A را برجسته می کند که در آن 4.2 ٪ سهام برای 210 میلیون IL به دست آمده است که نشان می دهد علاقه سرمایه گذاران به این نهاد امیدوار کننده در بورس اوراق بهادار Tel Aviv با ارزش 5.6 میلیارد ILS نشان می دهد.
TASE: درآمد و رشد درآمد ISRO در اوت 2025
این مقاله توسط Merely Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.
شرکت هایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند شامل ADX: WAHA SASE: 8200 و TASE: ISRO.
