بازارهای سهام خاورمیانه اخیراً رکود را تجربه کرده اند که شاخص عربستان سعودی بدترین جلسه خود را در شش هفته به ثبت رساند و شاخص های امارات متحده عربی نیز در میان نگرانی های مالی جهانی و نوسان صادرات نفت پایین تر می شوند. در این محیط چالش برانگیز ، شناسایی سهام امیدوار کننده شامل تمرکز بر روی شرکتهایی است که با وجود فشارهای خارجی ، از طریق اصول قوی و پتانسیل رشد نشان می دهند.
ما قصد داریم چند مورد از بهترین انتخاب از ابزار Screener خود را بررسی کنیم.
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★★ ☆
نمای کلی: شرکت سیمان Qassim در ساخت و فروش سیمان در پادشاهی عربستان سعودی با سرمایه گذاری در بازار 75.71 میلیارد SAR فعالیت می کند.
عملیات: سیمان QASSIM در درجه اول از تولید و فروش سیمان درآمد کسب می کند و مبلغ SAR1.07 میلیارد دلار است.
سیمان Qassim ، یک بازیگر قابل توجه در صنعت سیمان خاورمیانه ، در سال گذشته رشد چشمگیر درآمد 99.2 ٪ را گزارش کرد و از 38.5 ٪ بخش مواد اولیه پیشی گرفت. با وجود این افزایش ، پیش بینی می شود درآمد آینده به طور متوسط سالانه 1 ٪ در طی سه سال آینده کاهش یابد. نسبت بدهی به سهام شرکت در طی پنج سال اندکی به 0.3 ٪ افزایش یافت ، اما پرداخت بهره در 170 بار توسط EBIT به خوبی پوشیده شده است. نتایج اخیر نشان داد فروش Q1 در 302.68 میلیون SAR و درآمد خالص در 94.08 میلیون SAR با اعلامیه سود سهام 0.80 SAR در هر سهم برای پرداخت ژوئن که منعکس کننده بازده سهامدار محکم است.
SASE: 3040 درآمد و رشد درآمد در ماه مه 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: صندوق Al Rajhi REIT یک صندوق سرمایه گذاری سازگار با شریعت است که در Tadawul ذکر شده است و با تمرکز بر تولید درآمد دوره ای با سرمایه گذاری در دارایی های املاک و مستغلات در عربستان سعودی ، با کلاه بازار SAR2.30 میلیارد.
عملیات: این صندوق در درجه اول از سرمایه گذاری در املاک و مستغلات تجاری خود درآمد کسب می کند و به مبلغ SAR260.26 میلیون نفر می رسد.
صندوق الراجی ریت ، یک بازیگر قابل توجه در چشم انداز سرمایه گذاری خاورمیانه ، رشد چشمگیر درآمد 148 ٪ را طی یک سال گذشته نشان داده است ، که به طور قابل توجهی از -14 ٪ صنعت REIT پیشی گرفته است. مدیریت بدهی این صندوق با کاهش نسبت بدهی به سهام خود از 50.1 ٪ به 39.8 ٪ در طی پنج سال و پوشش بهره توسط EBIT در 3.2 بار ، قوی به نظر می رسد. با وجود سود یک طرفه SAR65 میلیون که بر نتایج اخیر تأثیر می گذارد ، تقریباً نیمی از ارزش منصفانه تخمین زده شده را معامله می کند ، و این نشان می دهد که روند صعودی بالقوه برای سرمایه گذاران که به دنبال فرصت های کم ارزش در این بخش هستند.
SASE: 4340 بدهی به سهام در ماه مه 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: ارائه عالی برای شرکت خدمات تجاری یک ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه دهنده راه حل های فناوری در عربستان سعودی با سرمایه در بازار 53.54 میلیارد SAR است.
عملیات: این شرکت در درجه اول از خدمات نگهداری و بهره برداری (SAR373.83 میلیون) ، خدمات مرکز تماس (SAR313.34 میلیون) و مجوزهای نرم افزاری و خدمات توسعه (SAR309.24 میلیون) درآمد کسب می کند. خدمات مدیریت شده به SAR116.24 میلیون کمک می کند ، در حالی که خدمات مادر اجتماعی SER28.33 میلیون SAR28 را به کل درآمد اضافه می کند.
ارائه ایده آل برای خدمات تجاری با قراردادهای اخیر امواج ، از جمله یک پروژه SAR 86 میلیون برای حفظ زیرساخت های دیجیتالی در 48 بیمارستان در طی پنج سال ، ایجاد شده است. درآمد این شرکت در سال گذشته 27 درصد رشد داشته و از رشد متوسط بخش IT 26 ٪ پیشی گرفته است. نسبت بدهی خالص آن به سهام 71 ٪ بالایی دارد ، اگرچه طی 5 سال از 77 ٪ کاهش یافته است. علیرغم اینکه اخیراً جریان نقدی آزاد مثبت نیست ، نسبت قیمت به درآمد آن از 21x در مقایسه با میانگین بازار سعودی جذاب است. این عوامل هم فرصت ها و هم برای چالش های این بازیکن نوظهور در خاورمیانه را نشان می دهد.
SASE: 7204 بدهی به سهام در ماه مه 2025
این مقاله توسط Merely Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.
شرکت های مورد بحث در این مقاله شامل SASE: 3040 SASE: 4340 و SASE: 7204.
