از آنجا که بازار اروپا از منظره ای که با کاهش تورم و کاهش نرخ بهره بالقوه از بانک مرکزی اروپا شکل می گیرد ، پیمایش می کند ، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال فرصت هایی در سهام کوچک هستند که ممکن است از این تغییرات اقتصادی بهره مند شوند. در این زمینه ، شناسایی سهام با اصول قوی و پتانسیل رشد برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در پویایی بازار در حال تحول هستند بسیار مهم است.
نام
بدهی به عدالت
رشد درآمد
رشد درآمد
رتبه سلامتی
کشش
سد
5.39 ٪
5.24 ٪
★★★★★★★
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société همکاری
26.90 ٪
4.14 ٪
7.22 ٪
★★★★★★★
La Forestière Equatoriale
سد
-65.30 ٪
37.55 ٪
★★★★★★★
لینک
سد
101.28 ٪
29.81 ٪
★★★★★★★
دیکپول
63.20 ٪
11.06 ٪
13.37 ٪
★★★★★ ☆
Castellana Properties Socimi
53.49 ٪
6.64 ٪
21.96 ٪
★★★★ ☆☆
داروین
3.03 ٪
84.88 ٪
5.63 ٪
★★★★ ☆☆
GRENOBLOISE D’ELEGHRONIQUE و D’Automismes Société Anonyme
در اینجا ما زیر مجموعه ای از سهام مورد نظر خود را از صفحه نمایش برجسته می کنیم.
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★★ ☆
نمای کلی: MPC Container Ships ASA صاحب و اداره نمونه کارها از کشتی های کانتینر است و دارای سرمایه ای در بازار 41.41 میلیارد است.
عملیات: جریان درآمد اصلی این شرکت از حمل و نقل کانتینر است و 520.40 میلیون دلار تولید می کند.
کشتی های کانتینر MPC ، یک بازیکن کوچکتر در بخش حمل و نقل ، شاهد است که نسبت بدهی خود به سهام خود به میزان قابل توجهی از 68.8 ٪ به 51.7 ٪ در طی پنج سال بهبود می یابد و این نشانگر سلامت مالی بهتر است. این شرکت با وجود معاملات 40.8 ٪ پایین تر از ارزش منصفانه تخمین زده شده و پرداخت سود به خوبی پوشیده از پوشش EBIT 17.1x ، این شرکت با رشد سود منفی -11.3 ٪ با چالش هایی روبرو است. تلاش های اخیر شامل بهینه سازی استراتژیک ناوگان و حفظ عقب مانده منشور به ارزش 1.1 میلیارد دلار برای سال 2025 است ، اگرچه پیش بینی می شود درآمد به طور متوسط سالانه 21.5 ٪ در طی سه سال در میان خطرات ژئوپلیتیکی و تغییرات نظارتی کاهش یابد.
OB: بدهی MPCC به عدالت مانند ژوئن 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★ ☆☆
نمای کلی: Norion Financial institution AB (Publ) برای شرکت های متوسط ، شرکت های املاک و مستغلات ، بازرگانان و افراد خصوصی در سراسر سوئد ، آلمان ، نروژ ، دانمارک ، فنلاند و بین المللی با کلاه بازار تقریباً 5.57 میلیارد میلیارد ، راه حل های مالی ارائه می دهد.
عملیات: Norion Financial institution در درجه اول از بخش های املاک و مستغلات و مصرف کننده خود درآمد کسب می کند و به ترتیب 222 میلیارد SEK و SEK930 میلیون کمک می کند. بخش پرداخت ها به SK501 میلیون دیگر اضافه می کند ، در حالی که بخش شرکت ها 827 میلیون SEK را به خود اختصاص می دهد.
نوریون بانک ، یک بازیگر قابل توجه در چشم انداز مالی اروپا ، با وجود برخی از چالش ها ، پتانسیل را نشان می دهد. با کل دارایی های SEK67.6 میلیارد و سهام در SEK9.5 میلیارد ، کاملاً در بخش بازار خود قرار دارد. درآمد این بانک در سال گذشته 7 ٪ رشد داشته و از میانگین صنعت -1.5 ٪ پیشی گرفته است. با این حال ، آن را با سطح بالایی از وام های بد در 21 ٪ ، با کمک هزینه کم برای این وام ها با 49 ٪ قرار می دهد. معاملات با 73 ٪ پایین تر از ارزش منصفانه تخمین زده شده و از منابع بودجه کم خطر که شامل 93 ٪ بدهی ها است ، پشتیبانی می شود ، نوریون در میان موانع خود یک فرصت سرمایه گذاری جذاب را ارائه می دهد.
OM: بدهی نوریون به عدالت مانند ژوئن 2025
به سادگی رتبه بندی ارزش دیوار: ★★★★★ ☆
نمای کلی: Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA با تمرکز بر تولید و توزیع برق و گرما ، با سرمایه گذاری در بازار از PLN1.04 میلیارد ، در بخش انرژی فعالیت می کند.
عملیات: Kogeneracja در درجه اول از طریق فروش برق و گرما درآمد کسب می کند. حاشیه سود خالص این شرکت یک معیار کلیدی مالی است که نشان دهنده کارآیی آن در تبدیل درآمد به سود واقعی است.
Kogeneracja ، یک بازیگر قابل توجه در بخش انرژی ، علیرغم چالش ها ، تاب آوری را نشان داده است. تجارت به طور قابل توجهی پایین تر از ارزش منصفانه تخمین زده شده خود ، پتانسیل برای افراد متقاضی ارزش را ارائه می دهد. نسبت بدهی خالص شرکت به سهام عدالت 12.7 ٪ رضایت بخش است و این نشانگر مدیریت مالی محتاطانه است. طی پنج سال گذشته ، درآمد سالانه 17.8 ٪ افزایش یافته است. با این حال ، عملکرد اخیر شاهد رشد درآمد 7.2 ٪ بود که از میانگین صنعت 15.4 ٪ عقب مانده است. در Q1 2025 ، فروش با درآمد خالص در 127 میلیون PLN در مقایسه با ارقام بالاتر در سال گذشته به 880 میلیون PLN رسید که نشان دهنده فشار به حاشیه ها و سودآوری است.
WSE: بدهی KGN به عدالت مانند ژوئن 2025
این مقاله توسط Merely Wall ST از نظر ماهیت کلی است. ما فقط بر اساس داده های تاریخی و پیش بینی های تحلیلگر فقط با استفاده از یک روش بی طرفانه ارائه می دهیم و مقالات ما در نظر گرفته نمی شود که مشاوره مالی باشند. این توصیه ای برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف شما یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما این است که تجزیه و تحلیل متمرکز بلند مدت را که توسط داده های اساسی هدایت می شود ، ارائه دهیم. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مواد کیفی عامل نباشد. به سادگی Wall ST در هیچ سهام ذکر شده هیچ موقعیتی ندارد.
شرکت هایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند عبارتند از OB: MPCC OM: Norion and WSE: KGN.
