از آنجایی که بازارهای خاورمیانه دستاوردهای ناشی از درآمدهای قوی شرکت ها و افزایش قیمت نفت را تجربه می کنند، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به پتانسیل سهام با سرمایه کوچک در منطقه توجه می کنند. در این محیط، شناسایی سهام امیدوارکننده اغلب شامل جستجوی شرکت‌هایی با عملکرد مالی قوی و موقعیت استراتژیک است که می‌توانند از شرایط اقتصادی مطلوب سرمایه‌گذاری کنند.
ما انتخابی از نتایج غربالگری خود را بررسی خواهیم کرد.
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★★
نمای کلی: Alef Schooling Holding plc، همراه با زیرمجموعه خود، راه حل های آموزشی مبتنی بر هوش مصنوعی را در سراسر امارات متحده عربی، اندونزی، ایالات متحده و عربستان سعودی با سرمایه بازار 6.79 میلیارد درهم ارائه می دهد.
عملیات: درآمد این شرکت عمدتاً از بخش راه‌حل آموزشی آن به دست می‌آید که 662.50 میلیون درهم تولید می‌کند، در حالی که پشتیبانی و خدمات 99.63 میلیون درهم کمک می‌کند.
هلدینگ آموزش الف، یک بازیگر زیرک در بخش آموزش، با همکاری اخیر خود با هوش مصنوعی Liquid برای افزایش گردش کار آموزشی برای بیش از 1.5 میلیون دانش آموز در سراسر جهان، موجی را ایجاد کرده است. علیرغم اینکه به مدت 5 سال بدون بدهی بوده و 23.7 درصد کمتر از ارزش منصفانه تخمین زده شده است، رشد درآمد آن 3.9 درصد در سال گذشته از میانگین صنعت 8 درصد عقب مانده است. این شرکت افزایش درآمد خالص را به 116.98 میلیون درهم در سه ماهه دوم از 113.13 میلیون درهم در سال گذشته گزارش داد و در عین حال سودهای باکیفیت خود را حفظ کرد و در این سال در مجموع 0.02986 درهم به ازای هر سهم سود سهام ارائه کرد.
ADX: ALEFEDT درآمد و رشد درآمد در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★★
نمای کلی: Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi یک شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات است که در توسعه و مدیریت مراکز خرید، فضاهای اداری، و پروژه های مسکونی با ارزش بازار 75.35 میلیارد TRY شرکت دارد.
عملیات: Torunlar GYO عمدتاً از بخش دفتر اجاره و مراکز خرید خود با کمک های قابل توجهی از املاکی مانند Mall of Istanbul AVM (2.80 میلیارد TRY) و پروژه 5. Levent (5.65 میلیارد TRY) درآمد ایجاد می کند. مجموعه متنوع این شرکت همچنین شامل پروژه های مسکونی و اداری است که به درآمد کلی آن کمک می کند. روند حاشیه سود خالص می تواند بینشی در مورد سلامت مالی شرکت در طول زمان ارائه دهد.
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi، یک بازیکن آینده دار در بخش املاک و مستغلات، انعطاف پذیری مالی چشمگیری از خود نشان داده است. با وجود پول نقد بیش از کل بدهی و کاهش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از 60٪ به 1.1٪ در طول پنج سال، ثبات مالی مشهود است. رشد درآمد 61.6 درصدی شرکت در سال گذشته از میانگین صنعت REIT 11.2- پیشی گرفت. گزارش‌های درآمد اخیر نشان می‌دهد که درآمد خالص 3464 میلیون TRY برای سه ماهه دوم 2025 است که زیان قبلی 5789 میلیون TRY را معکوس می‌کند. علاوه بر این، نسبت قیمت به درآمد آن 4.4 برابر در برابر میانگین بازار TR 21.4 برابر است.
IBSE: TRGYO درآمد و رشد درآمد در اکتبر 2025
رتبه بندی ارزش Merely Wall St: ★★★★★★
نمای کلی: Diplomat Holdings Ltd. یک شرکت فروش و توزیع در بخش کالاهای مصرفی سریع با ارزش بازار 1.43 میلیارد روپیه است.
عملیات: Diplomat Holdings عمدتاً از طریق فروش در بخش کالاهای مصرفی در حال حرکت سریع درآمد ایجاد می کند. این شرکت حاشیه سود خالص 3.5% را گزارش کرد که نشان دهنده توانایی آن در مدیریت موثر هزینه ها در عملیات خود است.
Diplomat Holdings، یک شرکت خاورمیانه، شاهد بهبود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام از 79.4 درصد به 52.4 درصد طی پنج سال بوده است که نشان دهنده سلامت مالی قوی تر است. علیرغم افزایش یکباره 34.9 میلیون روپیه بر نتایج اخیر، بدهی خالص شرکت به حقوق صاحبان سهام رضایت بخش باقی می ماند و 30.9٪ است. نسبت قیمت به درآمد آن 11.9x در مقایسه با میانگین بازار IL 15.4x جذاب است که نشان‌دهنده کاهش بالقوه است. درآمدهای اخیر نشان داد که فروش از 863 میلیون روپیه در سال گذشته به 958 میلیون روپیه برای سه ماهه دوم افزایش یافته است، اگرچه درآمد خالص کمی از 56 میلیون روپیه به 54 میلیون روپیه در طول مدت مشابه کاهش یافته است که بخشی از آن به دلیل خریدهای استراتژیک و هزینه های مربوط به آن است.
TASE:DIPL درآمد و رشد درآمد در اکتبر 2025
این مقاله توسط Merely Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تنها با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Merely Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.
شرکت های مورد بحث در این مقاله عبارتند از ADX:ALEFEDT IBSE:TRGYO و TASE:DIPL.
