سهام دفاعی اروپا در ماه های اخیر افزایش یافته است زیرا تنش های ژئوپلیتیکی مقامات منطقه را به افزایش هزینه های امنیت ملی سوق می دهد. در آلمان ، قانونگذاران اصلاحات بدهی تاریخی را به تصویب رسانده اند و راه را برای ایجاد چلپ چلوپ بزرگ در دفاع هموار می کنند ، در حالی که نخست وزیر انگلیس ، کیر استمر متعهد شده است که هزینه های ملی انگلیس را برای دفاع بپردازد. اتحادیه اروپا همچنین برنامه هایی را برای بسیج تا 800 میلیارد یورو (862.2 میلیارد دلار) برای تقویت امنیت منطقه ای تهیه کرده است. شاخص هوافضا و دفاع Stoxx Europe از ابتدای سال حدود 34 ٪ به دست آورده است – و تحلیلگران فکر می کنند برخی از سهام بیشتر افزایش یافته است. Thyssenkrupp با توجه به S&P World Knowledge ، Thyssenkrupp بین تاریخ رونمایی از اتحادیه اروپا سه هفته پیش و چهارشنبه بازار ، حدود 1.5 میلیارد دلار به کلاه بازار خود اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز ، Thyssenkrupp قصد دارد بخش سیستم های دریایی خود را Spinoff کند ، با این که واحد مستقل جدید در بورس اوراق بهادار فرانکفورت قرار دارد. این شرکت به لطف “سفارشات اصلی” در بخش سیستم های دریایی خود ، که زیردریایی ها ، کشتی ها و الکترونیک دریایی را ایجاد می کند ، از افزایش 50 درصدی سفارشات در سه ماهه اول مالی خود خبر داد. سخنگوی Thyssenkrupp هفته گذشته به CNBC گفت: “اهداف فعلی سیاست های مالی و دفاعی احتمالاً منجر به سفارشات بیشتر برای صنعت نیروی دریایی خواهد شد.” “بنابراین ، ما با شرکای آلمانی و اروپایی خود در تماس مداوم هستیم تا برای نیازهای آینده آماده شویم.” در اوایل ماه مارس ، تحلیلگران سیتی این شرکت را به عنوان “خرید” نگه داشتند ، با بیان اینکه چشم انداز ریسک-پاداش برای Thyssenkrupp با وجود دو برابر شدن قیمت سهم “هنوز هم مطلوب” بود. آنها گفتند: “جهت سفر برای هزینه های دفاعی در اروپا به پایان رسیده است ، که باید برای دریافت سفارش طولانی تر برای شرکت های فعلی ، به قوی تر تبدیل شود.” “ما از (ارزش سازمانی)/Backlog به عنوان یک متریک جایگزین برای اجرای سناریوی ارزیابی برای (Thyssenkrupp) استفاده کرده ایم … با استفاده از محدوده 0.3-0.5 برابر از پس زمینه ، ما به یک محدوده ارزیابی 5-8.3 میلیارد یورو برای تجارت دریایی TK می رسیم.” سهام Thyssenkrupp از ابتدای سال 150 ٪ به دست آورده است. پیمانکار دفاعی گروه RENK ، رنک گروه ، روز چهارشنبه با استناد به شرایط شدید بازار ، از میزان ثبت سفارش 1.4 میلیارد یورو (1.5 میلیارد دلار) خبر داد. این شرکت درآمد 1.3 میلیارد یورو در سال 2025 را با چشم انداز میان مدت 2 میلیارد یورو در سال 2028 پیش بینی کرده است. سال گذشته ، درآمد سالانه رنک 23.2 ٪ نسبت به سال گذشته به 1.1 میلیارد یورو افزایش یافت. روز سه شنبه ، دویچه بانک سهام این شرکت را به یک خرید ارتقا داد و قیمت هدف خود را برای سهام با 55 ٪ به 45 یورو “برای بازتاب رتبه بندی مجدد بخش اخیر” و فرضیات جریان نقدی با تخفیف تجدید نظر کرد. Rheinmetall ، تولید کننده اسلحه آلمانی Rheinmetall گفت که در اوایل این ماه انتظار دارد که فروش دفاعی آن امسال تا 40 درصد پرش کند و پیش بینی کرد “سفارشات مهم با حجم بالا از مشتریان نظامی”. این شرکت گفت ، افزایش فروش حتی بدون افزایش احتمالی از هزینه های دفاعی بیشتر منطقه ای پیش بینی می شد ، اگرچه خاطرنشان کرد که “در موقعیت امیدوار کننده ای است که نقش مهمی در افزایش آینده در توانایی دفاعی داشته باشد.” در پی انتشار درآمدهای این شرکت ، تحلیلگران بانک آمریکا گفتند که آنها تا سال 2029 برای Rheinmetall ، که 2024 فروش آن به 9.75 میلیارد یورو رسیده بود ، “مسیر مشخصی” برای فروش 30 میلیارد یورو تا سال 2029 مشاهده کردند. فراتر از سال 2030 ، آنها گفتند که این شرکت امکان فروش حدود 50 میلیارد یورو وجود دارد. براساس اطلاعات S&P World ، تالس از اعلامیه Rearm Europe در 4 مارس ، کلاه بازار تالس بیش از 6 میلیارد دلار افزایش یافته است. تالس از درآمد و درآمد بالاتری برای سال 2024 خبر داد ، با اینكه مدیرعامل پاتریس كاین پس از انتشار درآمدهای خود در اوایل ماه جاری ، به CNBC گفت كه هزینه های دفاعی اتحادیه اروپا “اعتقاد خودمان را تقویت می كند كه ما می بینیم یك دهه رشد برای دفاع – این معادله را برای سال 2025 تغییر نخواهد داد ، اما به وضوح در مورد طولانی مدت مثبت است.” روز دوشنبه ، ایان داگلاس-پنانت UBS سهام تالس را به توصیه خرید ارتقا داد و هدف آن را از 160 یورو به 330 یورو افزایش داد. وی در یادداشتی گفت: “ما معتقدیم که راهنمایی مدیریت برای رشد فروش ارگانیک 6-7 ٪ در سال در طولانی مدت به احتمال زیاد محافظه کارانه است.” “ما 12.6 ٪ 2023-30 CAGR را مدل می کنیم.” – Arjun Kharpal CNBC در این گزارش نقش داشت.
