ریاست شورای دانمارک اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) در سال 2025 خود را به عنوان یک لحظه مهم برای پیشبرد دو اولویت مهم قرار داده است: استقلال دفاعی اروپا و انتقال سبزبشر با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی ، امنیت انرژی در خط مقدم گفتمان عمومی و محکم تر شدن اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا ، این دوره فرصتی بی نظیر برای شناسایی بخش های آماده شده برای رشد پایدار ارائه می دهد. برای سرمایه گذاران ، تلاقی بودجه سیاست محور ، نوآوری تکنولوژیکی و فوریت ژئوپلیتیکی نقشه راه برای تخصیص استراتژیک در پیمانکاران دفاعی ، شرکت های امنیت سایبری و شرکت های زیرساخت انرژی تجدید پذیر ایجاد می کند.
بخش دفاعی: دوره جدیدی از استقلال اروپا
ریاست جمهوری دانمارک در اولویت تبدیل اتحادیه اروپا به یک بلوک دفاع از خود تا سال 2030 ، با تمرکز بر تقویت قابلیت های دفاعی ، ساده سازی تدارکات مشترک و تقویت روابط با ناتو. زیر آن برنامه اروپا را دوباره زنده کنید، اتحادیه اروپا قصد دارد اعتماد به تجهیزات نظامی ایالات متحده و روسیه را کاهش دهد ، و ایجاد یک راهپیمایی برای پیمانکاران دفاعی اروپا.
ذینفعان کلیدی عبارتند از:
جدید لئوناردو (آن: mer): یک غول هوافضا و دفاعی ایتالیایی با تخصص در هواپیماهای بدون سرنشین ، سیستم های رادار و امنیت سایبری.
جدید Thales (FR: Thales): یک شرکت فرانسوی متخصص در زمینه الکترونیک دفاعی ، امنیت سایبری و سیستم های فضایی.
جدید سیستم های BAE (انگلستان: Ba.): یک شرکت چند ملیتی انگلیس در سیستم های سلاح پیشرفته و دفاع سایبری.
فشار اتحادیه اروپا برای استانداردهای قابلیت تعامل و استخرهای تهیه مشترک – مانند صندوق دفاع اروپا – تقاضا برای سخت افزار ارتش پیشرفته را به دنبال خواهد داشت ، در حالی که سرمایه گذاری های امنیت سایبری با هدف مقابله با اطلاعات ضد اطلاعات و نقض داده ها. به عنوان مثال ، امنیت سایبری ایرباس (شرکت تابعه ایرباس SE) و تاریکی (LON: DARK) برای رفع تهدید روزافزون حملات سایبری در زیرساخت های بحرانی ، موقعیت خوبی دارند.
انتقال سبز: امنیت انرژی به عنوان یک کاتالیزور رشد
مراکز دستور کار سبز دانمارک در صنایع دکربن سازی ، تأمین انرژی مقرون به صرفه و دستیابی به اتحادیه اروپا 2050 هدف بی طرفی آب و هوابشر تمرکز ریاست جمهوری بر نوسازی شبکه ، زیرساخت های هیدروژن و منابع اولیه پایدار به طور نامتناسب شرکت ها را در انرژی و زیرساخت های تجدید پذیر به نفع خود می کند.
زیرساخت انرژی تجدید پذیر:
جدید سیستم های بادی وستاس (DK: VWS): یک رهبر جهانی در تولید توربین بادی ، که برای بهره‌مندی از اهداف اتحادیه اروپا برای نصب 300 گیگاوات باد برون مرزی تا سال 2030 بهره مند شده است.
جدید انرژی زیمنس (DE: SIE): متخصص در الکترولیزهای هیدروژن ، توربین های گازی و فناوری شبکه ، برای پروژه های انتقال انرژی بسیار مهم است.
جدید Nextera Power (NYSE: NEE): یک شرکت آمریکایی با مشارکت قابل توجه اتحادیه اروپا در پروژه های خورشیدی و باد.
مواد اولیه بحرانی و بازیافت:
اعتماد به نفس اتحادیه اروپا به واردات برای مواد معدنی مانند لیتیوم و کبالت ، خواستار زیرساخت های معدنکاری داخلی و بازیافت است. شرکت هایی مانند BHP (NYSE: BHP) وت لیتیوم استرالیا (ASX: LIT) در حالی که می تواند از پروژه های تأمین شده توسط اتحادیه اروپا به دست آورد. Veolia (FR: VIE) وت سوئز (FR: SEV) برای بهره مندی از ابتکارات زباله به انرژی.
فرصت های متقابل: جایی که دفاع با گرین ملاقات می کند
تقاطع دفاع و پایداری یک گوهر پنهان برای سرمایه گذاران است. به عنوان مثال:
جدید محاسبات کوانتومی و امنیت سایبری: شرکت هایی مانند IBM (NYSE: IBM) وت هانیول (NASDAQ: HON) برای محافظت از شبکه های انرژی و سیستم های دفاعی در حال پیشرفت فن آوری های رمزگذاری مقاوم در برابر کوانتومی هستند.
جدید سیستم های انرژی ترکیبی: شرکت هایی مانند Totalenergies (FR: TOTF) برای تثبیت پایگاه های نظامی و زیرساخت های بحرانی ، تجدید پذیر با سوخت های فسیلی ادغام می شوند.
ریاست جمهوری دانمارک نیز تأکید کرده است پایداری فضا، با ابتکاراتی مانند مقاومت اروپایی از فضا (ERS) برنامه تولید کنندگان ماهواره ای مانند دفاع و فضا ایرباس وت OHB SE (DE: OHB) شاهد افزایش تقاضا برای ارتباطات ایمن و سیستم های مشاهده زمین است.
استراتژی سرمایه گذاری: متعادل کردن ریسک و پاداش
سرمایه گذاران باید رویکرد متنوع ، سیاست گذاری شده:
1 پیمانکاران دفاعی: تمرکز خود را بر روی بنگاه های اروپایی با قرار گرفتن در معرض پروژه های بودجه اتحادیه اروپا.
2 امنیت سایبری: شرکت ها را با قراردادهای دولتی و فناوری مقاوم در برابر کوانتومی اولویت بندی کنید.
3 زیرساخت های تجدید پذیر: شرکت های هدف با پروژه های مقیاس پذیر و تخصص ادغام شبکه.
ملاحظات خطر:
– تنش های ژئوپلیتیکی (به عنوان مثال ، جنگ اوکراین) می تواند زنجیره های عرضه را مختل کند.
– تأخیر در سیاست یا کمبود بودجه ممکن است جدول زمانی پروژه را کند کند.
نتیجه گیری: یک لحظه استراتژیک برای آینده اروپا
ریاست جمهوری شورای دانمارک تأکید می کند یک تغییر واضح به سمت مقاومت ژئوپلیتیکی و زیست محیطیبشر سرمایه گذاران نادیده گرفتن این وظیفه دوگانه خطر از دست رفته در بخش هایی که مسیر اقتصادی و نظامی اتحادیه اروپا را تعریف می کنند. استقلال دفاعی و انتقال سبز فقط اهداف سیاسی نیستند – آنها هستند روندهای سکولار با چندین دهه هزینه سرمایه در پیش رو. در حال حاضر ، بهترین فرصت ها در شرکت هایی است که می توانند ضمن ارائه اولویت های دوقلوی اتحادیه اروپا ، از خطوط نظارتی حرکت کنند: امنیت وت پایداریبشر
مشاوره سرمایه گذاری: ETF های موضوعی مانند Ishares World Power Clear (ICLN) یا بودجه خاص بخش در فناوری دفاعی را در نظر بگیرید که با سهام انتخابی در امنیت سایبری و زیرساخت های تجدید پذیر جفت شده است.
